公司營運資金運作方略

第一章 營運資金管理概述 
  第一節(jié) 營運資金概念及意義
  第二節(jié) 營運資金內(nèi)容和管理目的
  第三節(jié) 營運資金特征性和管理理念
  第四節(jié) 營運資金循環(huán)
第二章 營運資金計劃和策略
  第一節(jié) 營運資金計劃編制
  第二節(jié) 營運資金政策 
  第三節(jié) 營運資金投資與籌資策略
第三章 現(xiàn)金流量控制
  第一節(jié) 現(xiàn)金和現(xiàn)金流量
  第二節(jié) 現(xiàn)金預(yù)測
  第三節(jié) 現(xiàn)金預(yù)算
  第四節(jié) 現(xiàn)金流量表
  第五節(jié) 現(xiàn)金流量控制分析
第四章 貸幣資金管理
  第一節(jié) 持有貨幣資金的動機
  第二節(jié) 貨幣資金的管理目的
  第三節(jié) 日常的貨幣資金管理
  第四節(jié) 合理貨幣資金持有量
  第五節(jié) 銀行存款管理
第五章 短期有價證券投資
  第一節(jié) 短期有價讓券投資目的和特性
  第二節(jié) 短期有價證券投資的選擇對象和標(biāo)準(zhǔn)
  第三節(jié) 短期人價證券投資原則和策略 
  第四節(jié) 短期人價證券投資模型 
  第五節(jié) 短期人價證券投資日常管理
第六章 應(yīng)收賬款信用管理
  第一節(jié) 應(yīng)收賬款概述 
  第二節(jié) 應(yīng)收賬款成本和管理目的 
  第三節(jié) 應(yīng)收賬款的管理策略
  第四節(jié) 客戶的信用分析
  第五節(jié) 應(yīng)收賬款信用政策管理
  第六節(jié) 應(yīng)收賬款的收賬策略
第七章 應(yīng)由賬款業(yè)務(wù)管理
  第一節(jié) 應(yīng)收賬款的確認與計價
  第二節(jié) 壞賬估算與核算
  第三節(jié) 應(yīng)收賬款融資
  第四節(jié) 應(yīng)收賬款的日常監(jiān)管
  第五節(jié) 其他應(yīng)收項目管理
第八章 存貨決策
第九章 存貨業(yè)務(wù)管理
第十章 短期籌資管理
第十一章 營運資金分析