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內(nèi)容簡介

　　基金愈發(fā)火熱，但是基民與基金經(jīng)理之間仍舊相隔甚遠(yuǎn)，對(duì)于基民來說，如何認(rèn)識(shí)基金經(jīng)理是一項(xiàng)容易被忽視，卻又十分重要的工作?；駮r(shí)常困惑的問題如為什么奔著明星基金經(jīng)理買業(yè)績卻就變差了，為什么重倉股在調(diào)整基金經(jīng)理卻不減倉，為什么明明新能源好有些基金經(jīng)理就是不買？這些問題背后的答案都與基金經(jīng)理投資風(fēng)格有關(guān)。了解基金經(jīng)理，應(yīng)從投資風(fēng)格開始，而市場(chǎng)上尚缺“如何系統(tǒng)性認(rèn)識(shí)基金經(jīng)理”的方法論輸出。本書希望通過系統(tǒng)性梳理認(rèn)識(shí)基金經(jīng)理投資風(fēng)格的方法論，幫助投資者更加了解我們的基金經(jīng)理，構(gòu)建起分析基金經(jīng)理的知識(shí)框架，從而能夠選擇到適合自己的基金經(jīng)理，提升投資者獲得感。

作者簡介

　　景順長城基金管理有限公司（景順長城基金）是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國內(nèi)首家中美合資的基金管理公司。長期以來，景順長城基金始終堅(jiān)持“寧取細(xì)水長流，不要驚濤裂岸”的投資理念，致力于成為股票投資領(lǐng)先的多資產(chǎn)管理專家，在主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域積累了良好的業(yè)績和聲譽(yù)，擁有股票、固收、量化、指數(shù)、資產(chǎn)配置等較為全面的綜合投資能力。景順長城基金成立20年來，累計(jì)獲得119個(gè)權(quán)威大獎(jiǎng)，8次獲評(píng)“金?；鸸芾砉?rdquo;獎(jiǎng)（截至2023年底）。

圖書目錄

前言
第1章　初識(shí)基金經(jīng)理：從投資風(fēng)格開始
1.1　基金經(jīng)理是一個(gè)怎樣的群體 / 001
1.2　基金經(jīng)理的任務(wù)和職責(zé) / 005
1.3　基金經(jīng)理在投資中的重要性 / 006
1.4　從基金經(jīng)理的投資風(fēng)格開始 / 007
第2章　關(guān)注基金經(jīng)理：投資風(fēng)格的重要性
2.1　投資風(fēng)格分類 / 014
投資小故事一　投資江湖的“劍氣之爭(zhēng)” / 015
2.2　投資風(fēng)格與市場(chǎng)風(fēng)格具有較強(qiáng)相關(guān)性 / 017
投資小故事二　“在鹽堿地里種莊稼”的楊銳文 / 018
2.3　不同投資風(fēng)格的基金持有體驗(yàn)差異巨大 / 020
2.4　投資風(fēng)格是選擇基金的關(guān)鍵要素 / 021
2.4.1　驗(yàn)證投資邏輯 / 022
2.4.2　實(shí)現(xiàn)業(yè)績歸因 / 023
2.4.3　風(fēng)險(xiǎn)偏好、預(yù)期收益相符合幫助投資者長期持有 / 023
擴(kuò)展閱讀一　基金經(jīng)理投資風(fēng)格幾個(gè)易混淆的概念 / 024
擴(kuò)展閱讀二　基金經(jīng)理投資風(fēng)格分析現(xiàn)狀與局限 / 028
第3 章　了解基金經(jīng)理：什么在影響投資風(fēng)格
3.1　主流風(fēng)格盤點(diǎn) / 034
3.1.1　市值規(guī)模風(fēng)格維度 / 035
3.1.2　價(jià)值成長風(fēng)格維度 / 051
3.2　個(gè)人學(xué)習(xí)經(jīng)歷與工作經(jīng)歷 / 069
3.2.1　學(xué)習(xí)經(jīng)歷 / 069
投資小故事一　《孫子兵法》之于李進(jìn) / 072
3.2.2　工作經(jīng)歷 / 075
投資小故事二　審計(jì)出身的投資玩法 / 076
3.2.3　投資經(jīng)歷 / 077
投資小故事三　大蕭條后的格雷厄姆與費(fèi)雪 / 078
3.3　公司制度與文化 / 079
3.3.1　公司制度 / 079
3.3.2　公司文化 / 080
3.4　市場(chǎng)環(huán)境與時(shí)代背景 / 081
3.4.1　市場(chǎng)風(fēng)格 / 082
3.4.2　基金規(guī)模增長 / 084
3.4.3　時(shí)代背景 / 085
擴(kuò)展閱讀　基金經(jīng)理風(fēng)格管理的境外實(shí)踐 / 088
第4章　選擇基金經(jīng)理：先認(rèn)識(shí)自己的風(fēng)格
4.1　認(rèn)清自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好 / 096
4.1.1　認(rèn)識(shí)和初評(píng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力 / 097
4.1.2　明確自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好 / 099
4.1.3　看待風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的原則 / 101
4.2　摸清自己的投資“性格” / 106
投資小故事　“挑選”基民的基金經(jīng)理 / 110
4.3　投資風(fēng)格的匹配有助于進(jìn)行長期投資 / 111
第5章　選擇基金經(jīng)理：路徑和機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)
5.1　認(rèn)識(shí)基金經(jīng)理的途徑 / 116
5.1.1　直播、路演、訪談 / 116
5.1.2　基金定期報(bào)告 / 117
投資小故事　一季一度“作文大賽” / 120
5.1.3　基金評(píng)價(jià)及評(píng)級(jí) / 123
5.2　如何通過持倉了解基金經(jīng)理投資風(fēng)格 / 125
5.2.1　資產(chǎn)配置與倉位選擇 / 125
5.2.2　基金十大重倉股 / 130
5.2.3　基金全部持股 / 135
5.2.4　案例分析——景順長城策略精選 / 138
5.3　更深入理解不同風(fēng)格產(chǎn)品業(yè)績 / 146
5.3.1　風(fēng)格β與主動(dòng)管理α / 146
5.3.2　善用風(fēng)格類型客觀評(píng)價(jià)基金經(jīng)理業(yè)績 / 147
擴(kuò)展閱讀　基于持倉的業(yè)績歸因—— Brinson 模型 / 150
5.4　專業(yè)人士和機(jī)構(gòu)如何挑選基金經(jīng)理 / 151
5.4.1　機(jī)構(gòu)選基金經(jīng)理的異與同 / 151
5.4.2　基金經(jīng)理如何選基金經(jīng)理 / 155
5.5　如何看待基金經(jīng)理的短期和長期業(yè)績 / 161
第6 章　追隨基金經(jīng)理：結(jié)合投資風(fēng)格實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)
6.1　追蹤并評(píng)價(jià)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格 / 164
6.1.1　把握代表產(chǎn)品與基金經(jīng)理風(fēng)格 / 164
6.1.2　風(fēng)格清晰度及風(fēng)格穩(wěn)定性 / 168
6.2　依據(jù)基金風(fēng)格構(gòu)建投資組合 / 169
6.2.1　均衡配置 / 170
6.2.2　風(fēng)格維度的交叉運(yùn)用 / 170
6.3　巧用基金風(fēng)格把握投資機(jī)會(huì) / 171
6.3.1　價(jià)值防守、成長進(jìn)擊 / 172
6.3.2　投資風(fēng)格中的逆向思維 / 173
6.4　契合基金風(fēng)格實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo) / 175