金融科技工具創(chuàng)新應用（上下冊）

　　本書分四篇，第一篇介紹金融科技Python工具創(chuàng)新應用，第二篇介紹金融科技R工具創(chuàng)新應用，第三篇介紹金融科技Matlab工具創(chuàng)新應用；第四篇介紹金融人工智能機器學習算法創(chuàng)新應用。主要內(nèi)容包括：（1）金融科技緒論；（2）資產(chǎn)組合的收益率與風險及其Python應用；（3）資產(chǎn)組合均值方差模型及其Python應用；（4）存在無風險資產(chǎn)的均值方差模型及其Python應用；（5）資本資產(chǎn)定價模型及其Python應用；（6）Black-Scholes期權定價模型及Python應用；（7）期權定價二叉樹法及其Python應用；（8）期權定價蒙特卡羅模擬法及其Python應用；（9）期權定價有限差分法及其Python應用;（10）資產(chǎn)組合標準的均值方差模型及R應用；（11）存在無風險資產(chǎn)的均值方差模型及其R語言應用；（12）資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）及其R語言應用；（13）Black-Scholes期權定價模型及其R語言應用；（14）期權定價二叉樹法R應用；（15）期權定價的蒙特卡羅模擬法及其R語言應用，（16）期權定價的有限差分法及其R語言應用；（17）投資組合Matlab應用；（18）Black-Scholes與二叉樹期權定價及其Matlab應用；（19）期權定價的蒙特卡羅模擬Matlab應用；（20）期權定價有限差分計算Matlab應用；（21）金融人工智能機器學習算法創(chuàng)新應用。>本書緊跟數(shù)字經(jīng)濟與財經(jīng)數(shù)據(jù)科學時代潮流，內(nèi)容新穎、全面，實用性強，融理論、方法、應用實例于一體，可供金融科技、數(shù)字金融、金融工程、金融數(shù)學、金融學、投資學、保險學、金融專業(yè)碩士、數(shù)字經(jīng)濟、經(jīng)濟學、財政學、財務管理、統(tǒng)計學、數(shù)量經(jīng)濟學、管理科學與工程、計算機應用技術、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、大數(shù)據(jù)管理與應用、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術等專業(yè)的本科高年級學生與研究生選用。

　　朱順泉，男，漢族，湖南邵東人。1992年畢業(yè)于湖南大學應用數(shù)學系計算數(shù)學專業(yè)，2001年于中南大學商學院管理科學與工程專業(yè)研究生畢業(yè)，獲管理科學博士學位，2004年于上海財經(jīng)大學應用經(jīng)濟學專業(yè)博士后研究出站，2006年評為教授。現(xiàn)為廣州華商學院金融學院教授。曾先后工作于湖南財經(jīng)學院、湖南大學、暨南大學、廣東財經(jīng)大學等，投資學國家一流專業(yè)建設點項目負責人。一直從事財經(jīng)與科技相結合的交叉應用研究，指導畢業(yè)研究生120余人。